20150425/1138.html>华商健康糊口灵活20150705/4805.html>配置混合型2015年第2季度呈报
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基金治理人：华商基金治理有限公司基金托管人：中国扶植银行株式会社呈报送出日期：2015年7月17日主要提示基金治理人的董事会及董事本呈报所载资料不存在虚假记载、性陈说或复杂遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带的责任。 基金托管人中国扶植银行株式会社按照本基金条约，于2015年7月16日复核了本呈报中的财务指标、净值表示和投资组合呈报等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈说或者复杂遗漏。基金治理人答理以诚恳信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产，但不基金必然盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表示。投资有危害，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募仿单及其更新。本呈报中财务资料未经审计。本呈报期自2015年4月1日起至6月30日止。基金产品表面基金简称华商健康糊口混合场内简称-基金主代码001106 交易代码001106前端交易代码-后端交易代码-基金运作方法契约型式基金条约生效日2015年3月17日呈报期末基金份额总额2,460,181,467.60份投资方针本基金紧张投资于与健康糊口相关的优质上市公司，在严格控制危害的前提下，寻求基金资产的长期不变增值。投资计谋本基金在资产配置中给与自上而下的计谋，由基金经理和研究员组成的投研团队及时宏不雅观经济运行态势和宏不雅观经济政动员向，通过对宏不雅观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值程度等的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期危害和收益，并当令动态地调解基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例，以市场系统性危害。在详细中，本基金结合市场紧张经济变量和金融变量的变革，综合分析大类资产的预期收益和危害特征及其变革标的目的，将紧张基金资产动态配置在股票和债券等大类资产之间，同时兼顾动态资产配置中的危害控制和本钱控制。本基金通过资产配置计谋，在股市系统性上涨阶段权益类资产的收益机会，在股市系统性下跌阶段操作牢固收益类资产及股指期货等其他金融工具降低损掉，实现基金资产的长期不变增值。业绩对照基准沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%危害收益特征本基金是混合型证券投资基金，预期危害和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高危害和中高预期收益产品。基金治理人华商基金治理有限公司基金托管人中国扶植银行株式会社 紧张财务指标和基金净值表示紧张财务指标单位：人民币元紧张财务指标呈报期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ）1.本期已实现收益755,144,776.322.本期利润 718,959,058.313.加权平均基金份额本期利润0.19014.期末基金资产净值2,659,506,201.945.期末基金份额净值1.081 基金净值表示本呈报期基金份额净值增长率及其与同期业绩对照基准收益率的对照阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩对照基准收益率③业绩对照基准收益率标准差④①－③②－④已往三个月9.42%2.62%6.69%1.44%2.73%1.18% 自基金条约生效以来基金累计净值增长率改观及其与同期业绩对照基准收益率改观的对照注：①本基金条约生效日为2015年03月17日，至本呈报期末，本基金条约生效未满一年。②按照《华商健康糊口灵活配置混合型证券投资基金基金条约》的，本基金的投资范畴包孕海内依法刊行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包孕中小企业私募债券）、货币市场工具、银行存款、权证、资产撑持证券、股指期货及规矩或中国证监会准许基金投资的其他金融工具，但须切合中国证监会的相关。本基金股票资产的投资比例为0-95%，此中投资于健康糊口相关上市公司股票不低于非现金基金资产的80%，债券、权证、现金、货币市场工具和资产撑持证券及规矩或中国证监会准许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%—100%，此中权证占基金资产净值的0—3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后，贯接现金或者到期日在一年以内确债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金参预股指期货交易，应切正当令规矩和基金条约约定的投资并从命相关期货交易所的业务轨则。按照基金条约的,自基金条约生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需切合基金条约要求。截至本呈报期末，本基金仍处于建仓期。治理人呈报基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期蔡建军基金经理、研究成长部副总经理2015年3月17日-7男，工学硕士，中国籍，具有基金从业资格。2007年7月至2008年5月就职于哥鲁巴生物科技（）有限公司任研究员；2008年5月至2009年3月就职于天相投资参谋有限公司任行业研究员；2009年3月至2010年4月就职于国都证券有限责任公司任消费品组研究组长；2010年4月插手华商基金治理有限公司，历任研究员、研究小组组长、基金经理助理、研究成长部副总经理。2013年3月至2013年12月任华商领先企业混合型证券投资基金的基金经理助理，2013年12月30日起负担卖力华商领先企业混合型证券投资基金基金经理。 治理人对呈报期内本基金运作遵规守信情况的说明在本呈报期内，基金治理人不存在损害基金份额持有人好处的行为。基金治理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求好处，严格从命了《基金法》及其他有关规矩、基金条约的。公平交易专项说明公平交易轨制的执行情况呈报期内，本基金治理人严格执行了《证券投资基金治理公司公平交易轨制指导定见》和公司内部公平交易轨制，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平看待旗下所有投资组合。公司成立投研治理平台并按期举行投研晨会、投研联席会等，成立健全投资授权轨制，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。针对公司旗下所有投资组合的交易所公然竞价交易，通过交易系统中的公平交易措施，对付差别投资组条约日同向买卖同一证券的指令主动进行比例分配，呈报期内，系统的公平交易措施运作良好，未呈现异常情况。针对场外网下交易业务，公司遵照《证券投资基金治理公司公平交易轨制指导定见》和公司内部场外、网下交易业务的相关，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对付以公司名义进行的交易严格凭据刊行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本呈报期内，场外、网下业务公平交易轨制执行情况良好，未呈现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行和分析，对各投资组合差别时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T查验，统计了溢价率占优比例。本呈报期内，未呈现公平交易轨制的情况，公司旗下各基金不存在好处输送的行为。异常交易行为的专项说明为范例投资行为，公平看待投资组合，公司制订了《异常交易治理步伐》，对包孕可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌好处输送等异常交易行为做出了界定及相应的防止、控制法子。呈报期内严格执行公司相关轨制，未发明本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参预交易所公然竞价同日反向交易，凭据有关指数的构成比例进行的投资导致呈现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未赶过该证券当日成交量的5%。 呈报期内基金的投资计谋和业绩表示说明呈报期内基金投资计谋和运作分析二季度证券市场高开低走,出格是在6月份市场经历了惨烈的下跌。本次股灾最焦点的诱因还是来自于杠杆因素，高达2.2万亿的两融范围，数以千亿计的伞型信托外加民间配资业务，合营助推了的牛市的上涨，但同时也堆集了巨大的危害，当这种危害在极短的时间内集中，造成的结果只能是严肃。二季度本基金处于建仓期，在4,5月份较好了市场上涨的机会，围绕基金条约要求，我们重点配置了医药，环保，互联网、旅游等生长性行业，封闭期期间为投资者缔造了较好的投资收益，6月8日本基金申购赎回，大部分基金持有人得以获利赎回。但进入6月份后，市场呈现股灾，泛起发急性杀跌，本基金固然采纳不停降低仓位来应对下跌危害，但由于赎回范围较大，导致本基金范围下降过快，加之部分持仓股票在发急性杀跌中呈现流动性困扰等多重因素影响，本基金实际应对下跌效果欠安。 呈报期内基金的业绩表示截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.081元，威尼斯人娱乐网，份额累计净值为1.131元。本季度基金份额净值增长率为9.42%。同期基金业绩对照基准的收益率为6.69%，本基金份额净值增长率高于业绩对照基准收益率2.73个百分点。治理人对宏不雅观经济、证券市场及行业走势的简要展望橡木成本的霍华德马克思曾经说过假如把市场比方成一个钟摆，我们永远不知道这个钟摆会摆多远，但是可以必定的是一旦市场到达极端，它终极会摆回中点。在当前成本市场呈现极度发急的关键，我们更应沉痾着思索我们所处的形势。我们仿照照旧对中国经济转型布满信心；我们仿照照旧对本届应对危机的能力和执行力布满信心；我们仿照照旧对A股市场那些优秀的行业龙头公司未来成长布满信心；虽然经历过这次股灾后，我们认为市场整体的投资行为也会孕育产生必然的变革，太过杠杆化的投资会解散，市场整体的收益预期会显著降低,低估值蓝筹股的投资价值会得以浮现。详细到投资标的目的上，我们仿照照旧会对峙对医药，环保，旅游、大消费等中长期逻辑畅达规模的配置，但在标的的选择上，我们会更趋于严格，对业绩生长简直定性和估值的性会越发注重；同时在三季度我们也会加大对低估值蓝筹股的配置，争取不才半年能为投资者缔造收益。呈报期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本呈报期，本基金未呈现持续二十个事情日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。投资组合呈报呈报期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资1,890,786,304.6163.36此中：股票 1,890,786,304.6163.362牢固收益投资 --此中：债券 --资产撑持证券 --3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产 --此中：买断式回购的买入返售金融资产 --6银行存款和结算备付金合计 1,008,574,368.5833.807其他资产 84,856,917.572.848合计2,984,217,590.76 100.00 呈报期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业727,651,466.8627.36D电力、热力、燃气及水出产和供应业17,280,345.600.65E建筑业--F批发和零售业226,157,457.038.50G交通运输、仓储和邮政业--H过夜和餐饮业124,719,175.204.69I信息传输、软件和信息技术处事业349,379,583.8713.14J金融业--K房地财富2,009.700.00L租赁和商务处事业43,612,226.241.64M科学研究和技术处事业7,839.200.00N水利、和大众设施治理业401,969,471.5515.11O居民处事、补缀和其他处事业--P教育--Q卫生和社会事情--R文化、体育和娱乐业6,729.360.00S综合--合计1,890,786,304.6171.10 呈报期末按价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）价值（元）占基金资产净值比例（％）1300190维尔利9,000,069280,352,149.3510.542000796易食股份5,028,999124,719,175.204.693002672东江环保5,750,228121,617,322.204.574600570恒生电子963,310107,938,885.504.065300296利亚德5,700,023106,020,427.803.996300273和佳股份3,500,020104,265,595.803.927300318博晖创新1,920,01091,584,477.003.448603883老黎民1,250,04691,490,866.743.449300202聚龙股份2,000,01680,800,646.403.0410300159新研股份4,034,07276,647,368.002.88呈报期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本呈报期末未持有债券。 呈报期末按价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细本基金本呈报期末未持有债券投资。 呈报期末按价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产撑持证券投资明细 本基金本呈报期末未持有资产撑持证券。呈报期末按价值占基金资产净值比例巨细排序的前五贵重金属投资明细本基金本呈报期末未持有贵金属投资。呈报期末按价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细本基金本呈报期末未持有权证投资。呈报期末本基金投资的股指期货交易情况说明呈报期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本呈报期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金本呈报期末无股指期货投资。呈报期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策按照本基金的基金条约约定，本基金的投资范畴不包孕国债期货。呈报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本呈报期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金本呈报期未投资国债期货。投资组合呈报附注本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未被监管部门立案查询拜访, 且在本呈报体例日前一年内未受到公然、惩罚。本基金投资的前十名股票未超过基金条约的备选股票库。其他资产构成序号名称金额（元）1存出金1,033,930.462应收证券清算款79,069,650.483应收股利-4应收利息200,403.335应收申购款4,552,933.306其他应收款-7待摊用度-8其他-9合计84,856,917.57 呈报期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本呈报期末未持有债券投资。 呈报期末前十名股票中存在畅通受限情况的说明序号股票代码股票名称畅通受限部分的价值(元)占基金资产净值比例（%）畅通受限情况说明1300190维尔利280,352,149.3510.54复杂事项停牌 投资组合呈报附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。式基金份额改观单位：份呈报期期初基金份额总额3,982,602,746.36呈报期期间基金总申购份额706,195,110.01减:呈报期期间基金总赎回份额2,228,616,388.77呈报期期间基金拆分改观份额（份额减少以-填列）-呈报乒基金份额总额2,460,181,467.60 基金治理人运用固有资金投成本基金情况基金治理人持有本基金份额改观情况单位：份呈报期期初治理人持有的本基金份额19,999,766.67呈报期期间买入/申购总份额0.00呈报期期间卖出/赎回总份额0.00呈报乒治理人持有的本基金份额19,999,766.67呈报乒持有的本基金份额占基金总份额比例（%）0.81 基金治理人运用固有资金投成本基金交易明细本呈报期内基金治理人没有运用固有资金投成本基金。影响投资者决策的其他主要信息-备查文件目录备查文件目录1.中国证监会核准华商健康糊口灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；2.《华商健康糊口灵活配置混合型证券投资基金基金条约》；3.《华商健康糊口灵活配置混合型证券投资基金托管和谈》；4.基金治理人业务资格批件、营业执照和公司章程；5.呈报期内华商健康糊口灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项通告的原稿。存放所在基金治理人、基金托管人处。查阅方法基金治理人办公地点：市西城区安然里西大街28号中海国际中间19层基金托管人地点：市西城区闹市口大街1号院1号楼投资者对本呈报书如有疑问，可咨询基金治理人华商基金治理有限公司。客户处事电话：4007008880（免远程费），基金治理人网址：华商基金治理有限公司2015年7月17日【】【】【】【】
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