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健康生活上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金2014年第四季度报告

类别:健康生活 日期:2015-1-25 6:32:58 人气: 来源:
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  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同,于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值

  表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

  §2基金产品概况

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2012年2月1日至2014年12月31日)

  注:本基金建仓期自2012年2月1日至2012年7月31日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同。

  本基金合同生效日为2012年2月1日, 图示时间段为2012年2月1日至2014年12月31日。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2.波先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。

  3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金合同》的。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年4季度在增量资金的带动下,以券商、银行、保险等金融股为龙头带动了大盘蓝筹股上涨行情。特别是在11月21日央行宣布降息后,在大类资产配置加速转向资本市场的影响下,股市更是加速上涨,从11月21日到12月31日上证综指累计涨幅达32.2%。

  针对市场风格特征,四季度主要对组合结构做了如下调整:重点增持了券商、保险和银行等金融蓝筹股,同时选择性买入钢铁、建筑等周期性板块公司,以及互联网应用相关的公司;相对应调整了食品饮料和医药等消费类行业公司配置结构。

  进入2015年,我们预计春节前的宏观流动性仍将较为充裕、场外投资者增配股票的意愿仍然较强。市场对上市公司基本面预期将更加关注财报预期的变化,而年初也是宏观政策频出的时点、因此市场行情仍将以估值切换和主题性行情为主。我们认为目前以大金融为龙头的大盘蓝筹股行情仍将持续,而食品饮料和医药等传统消费类行业,以及家电、汽车等周期性消费行业公司都存在估值切换空间,特别是前期滞涨的白马消费成长股将会有一定补涨机会。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金份额净值增长率为24.65%,同期业绩比较基准收益率为37.77%。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库。

  5.11.3其他各项资产构成

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  §6式基金份额变动

  单位:份

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1备查文件目录

  1. 中国证监会批准上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金设立的文件;

  2. 《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金合同》;

  3. 《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金托管协议》;

  4. 《上投摩根式基金业务规则》;

  5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

  8.2存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  8.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一五年一月二十一日

  基金简称

  上投摩根健康品质生活股票

  基金主代码

  377150

  交易代码

  377150

  基金运作方式

  契约型式

  基金合同生效日

  2012年2月1日

  报告期末基金份额总额

  88,934,116.26份

  投资目标

  本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司,力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  2、股票投资策略

  人类的需求主要来自于两方面:一是延长生命长度,提升健康水平;二是拓展生命宽度,提高生活品质。随着居民收入水平的提升、城镇化进程的推进以及社会保障体制的完善,居民的各方面需求将逐步,尤其是对于身体健康和生活品质的要求会逐步提高,由此带来对相关产品和服务的需求的增加,并推动提供此类产品和服务的上市公司的快速成长。本基金将围绕健康生活与品质生活这两大主题,重点关注有利于提升健康水平以及物质生活和生活质量的行业和个股。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

  风险收益特征

  本基金是一只主动投资的股票型基金,主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司,属于主题类股票型基金,其预期风险和预期收益可能高于全市场股票型基金,也高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

  基金管理人

  上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)

  1.本期已实现收益

  13,858,835.42

  2.本期利润

  33,397,922.13

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.3026

  4.期末基金资产净值

  148,464,277.81

  5.期末基金份额净值

  1.669

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  24.65%

  1.74%

  37.77%

  1.40%

  -13.12%

  0.34%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  波

  本基金基金经理

  2012-2-1

  -

  12年

  管理学硕士,曾任职于中华全国供销合作总社监察局及办公厅、中国平安人寿上海分公司战略发展部,2004年进入泰信基金管理公司,先后担任研究部副经理、泰信先行策略基金经理助理,2007年1月至2008年6月担任泰信先行策略基金经理,2008年7月加入上投摩根基金管理有限公司。2009年1月起担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理,自2012年2月起同时担任上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金经理,自2013年5月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理。

  乐琪

  本基金基金经理

  2014-11-17

  -

  8年

  乐琪先生,美国克拉里恩大学硕士研究生,自2007年3月至2010年8月在中银基金管理有限公司担任研究员,自2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2014年11月起担任上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金经理,自2014年12月起同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  137,783,568.39

  89.43

  其中:股票

  137,783,568.39

  89.43

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  贵金属投资

  -

  -

  4

  金融衍生品投资

  -

  -

  5

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  6

  银行存款和结算备付金合计

  12,769,757.52

  8.29

  7

  其他资产

  3,507,432.73

  2.28

  8

  合计

  154,060,758.64

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采矿业

  -

  -

  C

  制造业

  44,960,068.96

  30.28

  D

  电力、热力、燃气及水生产和供应业

  127.00

  0.00

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  批发和零售业

  6,718,711.40

  4.53

  G

  交通运输、仓储和邮政业

  1,439,626.16

  0.97

  H

  住宿和餐饮业

  -

  -

  I

  信息传输、软件和信息技术服务业

  8,944,357.94

  6.02

  J

  金融业

  57,281,096.36

  38.58

  K

  房地产业

  14,626,461.37

  9.85

  L

  租赁和商务服务业

  820.00

  0.00

  M

  科学研究和技术服务业

  -

  -

  N

  水利、和公共设施管理业

  3,812,299.20

  2.57

  O

  居民服务、修理和其他服务业

  -

  -

  P

  教育

  -

  -

  Q

  卫生和社会工作

  -

  -

  R

  文化、体育和娱乐业

  -

  -

  S

  综合

  -

  -

  合计

  137,783,568.39

  92.81

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601555

  东吴证券

  628,400

  14,088,728.00

  9.49

  2

  000623

  敖东

  281,600

  9,802,496.00

  6.60

  3

  601318

  中国平安

  119,067

  8,895,495.57

  5.99

  4

  000555

  神州信息

  170,529

  6,565,366.50

  4.42

  5

  000024

  招商地产

  230,200

  6,074,978.00

  4.09

  6

  000558

  莱茵置业

  695,469

  5,668,072.35

  3.82

  7

  600000

  浦发银行

  356,125

  5,587,601.25

  3.76

  8

  600999

  招商证券

  180,058

  5,090,239.66

  3.43

  9

  601688

  华泰证券

  194,204

  4,752,171.88

  3.20

  10

  600369

  西南证券

  213,100

  4,749,999.00

  3.20

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出金

  96,850.01

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  3,002.43

  5

  应收申购款

  3,407,580.29

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  3,507,432.73

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  000558

  莱茵置业

  5,668,072.35

  3.82

  筹划重大资产重组

  报告期期初基金份额总额

  131,209,189.07

  报告期期间基金总申购份额

  40,154,749.96

  减:报告期期间基金总赎回份额

  82,429,822.77

  报告期期间基金拆分变动份额

  -

  报告期期末基金份额总额

  88,934,116.26

  上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金

  2014年第四季度报告

  2014年12月31日

  基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年一月二十一日来源上海证券报)

关键词:健康生活
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